มีใครสนใจ CEI บ้างไหมครับ

+++unlog

เหตุผลคือ

1.ได้รับข่าวร้ายมาปีนึงแล้ว และราคาหุ้นได้ตอบรับข่าวร้าย ด้วยการลดลงเกิน 50 %
ไปเรียบร้อยแล้ว จาก 37 บาท ลงไป ที่ 16 บาท
2. EPS ลดลงจากปีก่อน 60 % จากการเปลี่ยนสัญญากับผู้ซื้อรายใหญ่
3. หุ้นมีลักษณะ เป็น niche (ทำพัดลมโคมไฟ)
4. Return on Equity สูงกว่า 30 % ในผลประกอบการปกติ 4 ปีที่ผ่านมา
5. สัญญาสั่งซื้อใหม่ในปีนี้ได้รับมาแล้ว จำนวน เท่าๆ กับก่อนเกิดวิกฤติ
6. ทำสัญญากับ ผู้ซื้อรายใหม่ โดยขยายตลาดมาทางเอเชีย
7. อีก 2-3 วัน นี้จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งคาดว่า คงขาดทุนเละเทะ ตามเดิม
แต่เนื่องจากข่าวร้ายนี้ ได้รับการตอบรับมามากแล้ว ไม่น่ามีผล surprise
8. ปันผล 90 % ทุกปี คาดว่าปีนี้จะได้ 1.2 บาท ซึ่งเทียบกับราคาตอนนี้แล้ว
จะมี safety อยู่ 6 % กว่าๆ
9. ช่วงนี้ มี Volume มากผิดสังเกตุ โดยที่ราคาไม่ขยับมากนัก

ใครสนใจลองเก็งกำไรดู ก็ไม่เลวนะครับ
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

หรือใครมีข้อมูลดีๆ เพิ่มเติม ก็เชิญแนะนำครับ ยินดีครับ

+++unlog

คืองี้ครับ
ในบทวิเคราะห์วันที่ 17 june 2003 ของ Syrus ได้กล่าวถึงการ นัดพบผู้บริหาร เพื่อยืนยันแนวโน้มทางธุรกิจ

และหลังจากที่ได้พบผู้บริหารแล้ว มีการยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อจากHunter Fan แล้ว 2 ล้านชุด
นี่ยังไม่รวมจาก honeywell อีก 7 แสนชุดนะครับ
มีเบียนไว้ใน บทวิเคราะห์วันที่ 8 กย 46
คือถ้าเป็นจริง ผลประกอบการ จะกระโดดจากปีนี้ อีก 57 %

เมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับนักวิเคราะห์คนที่ว่านี้ครับ ( คุณ จิตรา) แกบอกว่าผู้บริหารยืนยันว่า คำสั่งซื้อกลับเข้ามาแล้ว....
เป็นจริงครับ

บทวิเคราะห์ของ Syrus 8 กย 46

http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... 908cei.pdf

บทวิเคราะห์ของ AYS 1 กย 46
http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... 030901.pdf

บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดย BFITSEC 25 june 2003
http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... EI3q03.pdf

บทวิเคราะห์ของ Syrus 17 june 2003
http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... ei3q03.pdf

บทวิเคราะห์ของ Syrus 11 April 2003
http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... 411cei.pdf

ไม่ได้เชียร์นะครับ แค่ให้ข้อมูล
ใครมีข้อมูล ลึกๆกว่านี้ แจ้งให้ทราบด้วยครับ

+++unlog

อิอิ

คืองี้ครับ
บริษัทนี้ มีจุดเด่นคือ ปันผล 90 % ของ ผลประกอบการ
ดังนั้น ที่ราคานี้ จะได้ปันผล ประมาณ7 เปอร์เซนต์ กว่าๆ
ในช่วงเวลา ( ที่คิดว่า ) เป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดของบริษัท

สมมติว่า EPS กลับไปได้เท่าเดิม หรือแค่ 70 % ของเดิม
ทุกปี โดยไม่มี Growth ของ EPS เลยนะครับ

ดังนั้น คำนวณได้เป็น 4*.7= 2.8
ปันผล 90 % ดังนั้นได้ปันผล 2.8*.9 = 2.52
ถ้าหากซื้อที่ราคา 20 บาท จะได้ปันผล = 12 %

ถ้าหาก บริษัท กลับไปได้เหมือนเดิม จะคำนวณปันผลได้เป็น
4*.9=3.6
เทียบกับราคา 20 บาท ดังนั้นได้ปันผล = 18 %
โดยที่ยังไม่คำนวณ Growth ที่อาจเพิ่มขึ้น 8 % อย่างที่พี่เจ๋งบอก

อิอิ ผมคำนวณได้แบบนี้อ่ะ
คือกรณีที่บริษัทไม่เจ๊งไปเสียก่อนนะครับ อิอิ.....

+++unlog

reseach ของ AYS 1 oct 2003

http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/ ... 031001.pdf

มองเหมือนกับ syrus เลยครับ
ว่าน่าจะขายได้ 2.7 ถึง 3.3 ล้านเครื่อง
ผลประกอบการน่าจะได้ประมาณ 80 - 100 % ของที่เคยได้นะครับ ถ้าคาดไม่ผิด
(ปีนี้เน่าสุดๆ ได้แค่ 2 ล้านเครื่อง )
ส่วนเรื่องสิทธิทางภาษี รู้สึกจะหมดไปตั้งแต่ ปี 44 แล้วครับ
แต่ผลประกอบการ ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ในปีต่อมาครับ เพิ่งมาลดลงอย่างหนักในปีที่ผ่านมา อันนี้ไม่แน่ใจนัก ลองเช็คอีกทีนะครับ form56-1 ปีล่าสุดนี้ไม่มีให้โหลดอ่ะ

อิอิ ... อิอิ... อุ่นใจนะครับ มีพี่ปรัชญา และ พี่ครรชิต สุดเก๋าส์ ร่วมทางไปด้วย
จะลงรถแล้ว กระซิบบอกด้วยนะครับ... อิอิ..

ake(taladhoon)

มีขายครับ ผมไปเดิน โลตัสก็มีวางขายนะครับ เพียงแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดคงจะน้อยหน่อย เพราะขายแพงกว่าเจ้าอื่นครับ

+++unlog

ทดสอบครับ